明象全面资产管理方案
从业务财务全视角管理公司资产

在这里开始

明象Odoo资产整体解决方案

前言

资产管理是企业管理的重要环节。本方案将通过明象Odoo的采购、发票、仓库、维护、固定资产(财务)等模块的配合,来实现广义的公司资产管理全流程解决方案。

需要安装的功能模块:采购、发票、仓库、维护、财务、固定资产

一、基础设置

1. 功能定义

通过对产品类别以及产品的参数设置,完成广义与狭义的资产分类,实现企业资产管理的目的。这里的狭义资产是指,达到财务管理要求的金额,确认为固定资产,并需要按期计提折旧的资产。这里的广义资产是指,无需计提折旧,但需要对该项资产的采购、领用等进行管理的资产。

2. 产品类别

产品类别的设置旨在对企业的资产种类进行区分,可以根据各企业的资产分类辨识需求、入账科目差异等进行区分设置,视各企业具体情况而定。

产品类别创建的具体步骤

进入库存—配置—产品类别

创建产品类别:类别名称需自行定义

成本方法选择:标准价格

库存计价选择:手动

费用科目选择:选择对应的固定资产末级科目、低值易耗品科目或者费用类科目

保存即可

3. 资产主数据

资产主数据包括产品的设置以及仓库设置,产品是在产品类别的基础上进行的产品细分,各企业视自身资产情况而定。建立单独的资产仓库,便于将企业资产区别于其他产品进行单独管理。

单独资产仓库创建的具体步骤

库存—配置—仓库,创建仓库

仓库名称命名并设置仓库名称缩写,可分固定资产,低值易耗以及报废,按需设置

入库选择:直接接收产品(1步收货)

出库运输选择:直接出库(1步)

补给方式:仅勾选购买补给

产品创建的具体步骤

库存/采购/销售—主数据—产品,创建产品

产品类型选择:能消耗

产品类别选择对应的第1步设置的产品类别

路线:选择之前所创建的资产仓库

开发后会增加设备及资产选项,以确认是买入还是租入

资产类型创建的具体步骤

会计—配置—资产类型,创建资产类型

可按财务折旧年限以及分析账户要求分类

保存即可

二、资产采购及入库流程

1. 功能定义

通过采购、审批、维护等模块,实现资产从申购到验收的在线管理,使企业各部门的协作更为通畅,使企业管理更加高效。

2. 采购申请

采购申请的具体步骤

申请人员

具体提交申请的人员可根据各企业情况而定

审批—采购申请—新的审批

企业可以自行设定申请名称的标准格式

增加产品明细,确认无误后保存并提交相关人员审批

审批人员

审批—审批—待处理审批

批准或拒绝

申请人员

审批通过后创建采购计划单,进入采购流程

3. 采购询价及合同

采购订单的具体步骤

采购人员

采购—订单—采购计划单,查找草稿状态的计划单

确认供应商、数量以及价格,创建询价单

确认无误后保存并确认生成询价单

给供应商发送邮件确认无误后确认订单

审批人员

相关人员审批后生成采购订单

4. 采购入库

采购入库的具体步骤

资产管理人员

库存—概览—入库,通过订单号找到对应的入库单据

查看资产无误,输入实际数量后点击验证

系统生成

系统会根据产品所设置的设备和资产选项,在维护模块中自动生成对应的设备清单以及资产清单

5. 财务人员开票

财务人员开票的具体步骤

采购—订单—采购订单,找到需要开票的采购订单

创建账单,设置付款条款

审核无误后,保存并过账生成相应的凭证

三、资产的管理

1. 功能定义

通过维护模块,使资产在企业内部的流转有迹可循,同时将与资产相关的所有活动纳入管理体系,从而避免因管理疏而导致的资产损失。

2. 资产领用、退还

资产领用的具体步骤

使用人员或使用部门相关人员

审批—内部领料审批—新的审批

企业可以自行设定申请名称的标准格式

添加产品,数量,不用填写价格

保存并提交相关人员审批

审批人员

审批—审批—待处理审批

批准或拒绝

如果该项资产为财务意义上的固定资产,最后审批为相关财务人员在审批完成后,需将该固定资产的部门变更为领用人员所在部门。(具体操作见固定资产管理)

资产管理人员

审批完成后,管理人员进入维护—设备—machines & tools

根据审批申请进行设备或资产维护,部门或员工,使用地点,,工作中心等,保存即可

资产退回的具体步骤

资产管理人员

员工由于离职或者岗位调动等原因,需要资产退回的,可以将资产交还给对应的资产管理人员处,资产管理人员进入资产领用相同的路径后,变更该资产的相关信息,保存即可。

3. 资产维护申请

资产维护的具体步骤

资产管理人员

维护—维护—保养请求,创建保养请求

选择对应的保养团队以及保养人员

确定是维修还是日常维护

预定保养时间并预计保养时长

保存即可

维护人员

维护—维护—保养请求

保养人员点击编辑保养请求后,可以查看资产位置,并输入保养频率建议以及实际保养时长

将该请求拖拽到进行中,开始保养;或者打开该保养请求,点击进行中

保养完成后,将该请求拖拽到已维修;或者打开该保养请求,点击已维修

如果该资产已无法维修,将该请求拖拽到报废;或者打开该保养请求,点击报废

4. 资产报废处理

资产报废的具体步骤

资产管理人员

审批—报废申请—新的审批

注明报废资产,并说明该报废资产的处理方式

可在附加文档上传维护人员的维修记录

审批人员

审批—审批—待处理审批

批准或拒绝

资产管理人员

库存—作业—调拨,创建调拨单

将该报废资产从相关仓库调拨到报废资产仓库

如果该报废资产后期不涉及再次出售,直接在调拨的同时报废

如果该报废资产后期需安排再次出售,进入销售流程

5. 资产盘点

资产盘点清单导出的具体步骤

资产管理人员

维护—设备—Machines & Tools

选择按列表模式显示

导出清单,也可按部门导出

按企业盘点流程盘点

四、固定资产管理

1. 功能定义

这里的固定资产是指财务意义上的固定资产,通过系统管理,区分财务意义上的固定资产和非财务意义上的固定资产,并根据不同资产的管理需求分别管理,保证企业资产的安全性。

2. 固定资产创建

固定资产创建的具体步骤

资产管理人员在确认资产入库时,系统将在维护模块中自动生成固定资产清单。

财务人员

会计—会计—操作—资产,创建固定资产

选择固定资产所属类别,以及部门后保存并确认

资产调拨的情况下,需维护部门信息

3. 固定资产折旧

财务人员

会计—会计—生成分录—生成折旧分录,系统根据所设置的资产类别自动生成折旧分录

4. 固定资产报废

参考资产报废流程,如果该资产为财务意义的固定资产,最后的审批人员为财务人员

会计—会计—操作—资产,点击需要报废的资产

单击动作,选择销售或弃置